--------------------- A.S.P. PERGOLA Provincia di : PU --------------------- BILANCIO DI PREVISIONE ---------------------- PER L`ANNO 2023 --------------- ENTRATA ------- Programma a cura della HALLEY INFORMATICA Parte I-ENTRATA .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! C A P I T O L O ! A N N O I N C O R S O ! PREVISIONI ANNO COMPETENZA ! PREVISIONI !N ! !CODICE+----------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+ DI CASSA !O ! ! ! ! !Residui Attivi ! Previsioni ! Variazioni ! Previsioni ! !T ! ! ! Numero ! Denominazione ! Presunti ! Definitive ! ! Iniziali !Anno competenza!E ! +------+---------+------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! 000 ! ! ! AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 001 ! ! ! FONDO INIZIALE DI CASSA ! ! ! ! ! 1.406.297,47! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================= ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ENTRATE EFFETTIVE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! --------------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ENTRATE ORDINARIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 101 ! 10! !FITTI DI FONDI RUSTICI........! ! 63.500,00! 6.500,00! 70.000,00! 70.000,00! ! ! 101 ! 20! !FITTI REALI DI FABBRICATI.....! 165,10! 17.000,00! 500,00! 17.500,00! 17.665,10! ! ! 101 ! 30! !FITTI FIGURATIVI DI FABBRICATI! ! 50,00! ! 50,00! 50,00! ! ! 101 ! 41! !RETTE RICOVERO A CARICO DI PRI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !VATI..........................! 1.795,00! 887.600,00! 13.400,00! 901.000,00! 902.795,00! ! ! 101 ! 42! !RETTE RICOVERO A CARICO A.S.U.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !R.............................! 74.732,47! 445.700,00! 300,00! 446.000,00! 520.732,47! ! ! 101 ! 43! !RETTE RICOVERO A CARICO COMUNI! ! 6.700,00! -2.700,00! 4.000,00! 4.000,00! ! ! 101 ! 50! !RETTE RICOVERO: QUOTA CONCORSO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! A CARICO ASSISTITI...........! 113,16! 5.000,00! 13.000,00! 18.000,00! 18.113,16! ! ! 101 ! 70! !CONTRIBUTI DI ENTI E DI PRIVAT! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !I.............................! ! 500,00! ! 500,00! 500,00! ! ! 101 ! 80! !ENTRATE DIVERSE ORDINARIE.....! ! 1.000,00! ! 1.000,00! 1.000,00! ! ! 101 ! 90! !INTERESSI ATTIVI VARI.........! 10.829,43! 5.000,00! 18.000,00! 23.000,00! 33.829,43! ! ! 101 ! 95! !INTERESSI SU TITOLI DI STATO..! ! ! 12.000,00! 12.000,00! 12.000,00! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA I ! 87.635,16! 1.432.050,00! 61.000,00! 1.493.050,00! 1.580.685,16! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! --------------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ENTRATE STRAORDINARIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 102 ! 100! !TAGLIO STRAORDINARIO DI BOSCHI! 5.000,00! 2.000,00! -1.000,00! 1.000,00! 6.000,00! ! ! 102 ! 110! !LASCITI E DONI PATRIMONIALI...! ! 1.000,00! ! 1.000,00! 1.000,00! ! ! 102 ! 120! !RIMBORSO SPESE PER CONTRATTI E! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CC............................! ! 3.000,00! -1.000,00! 2.000,00! 2.000,00! ! ! 102 ! 130! !PROVENTI GESTIONE FONDI RUSTIC! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !I.............................! 189,00! 50,00! ! 50,00! 239,00! ! ! 102 ! 131! !RECUPERO SOMME DERIVANTI DA SP! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ESE LEGALI ECC................! ! 100,00! ! 100,00! 100,00! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA II ! 5.189,00! 6.150,00! -2.000,00! 4.150,00! 9.339,00! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' Parte I-ENTRATA .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! C A P I T O L O ! A N N O I N C O R S O ! PREVISIONI ANNO COMPETENZA ! PREVISIONI !N ! !CODICE+----------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+ DI CASSA !O ! ! ! ! !Residui Attivi ! Previsioni ! Variazioni ! Previsioni ! !T ! ! ! Numero ! Denominazione ! Presunti ! Definitive ! ! Iniziali !Anno competenza!E ! +------+---------+------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! RIASSUNTO DEL TITOLO I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ************************* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ENTRATE EFFETTIVE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! --------------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ENTRATE ORDINARIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 87.635,16! 1.432.050,00! 61.000,00! 1.493.050,00! 1.580.685,16! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! CATEGORIA II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! --------------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ENTRATE STRAORDINARIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 5.189,00! 6.150,00! -2.000,00! 4.150,00! 9.339,00! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! TOTALE DEL TITOLO I ! 92.824,16! 1.438.200,00! 59.000,00! 1.497.200,00! 1.590.024,16! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' Parte I-ENTRATA .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! C A P I T O L O ! A N N O I N C O R S O ! PREVISIONI ANNO COMPETENZA ! PREVISIONI !N ! !CODICE+----------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+ DI CASSA !O ! ! ! ! !Residui Attivi ! Previsioni ! Variazioni ! Previsioni ! !T ! ! ! Numero ! Denominazione ! Presunti ! Definitive ! ! Iniziali !Anno competenza!E ! +------+---------+------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================= ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MOVIMENTO DI CAPITALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! --------------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 201 ! 145! !PRELEVAMENTO SOMME DA LIBRETTI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BANCARI......................! ! 45.000,00! 40.000,00! 85.000,00! 85.000,00! ! ! 201 ! 160! !ALIENAZIONI DI MOBILI.........! ! 1.000,00! ! 1.000,00! 1.000,00! ! ! 201 ! 180! !ESTINZIONE TITOLI DI STATO....! ! 500.000,00! -500.000,00! ! ! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA I ! ! 546.000,00! -460.000,00! 86.000,00! 86.000,00! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' Parte I-ENTRATA .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! C A P I T O L O ! A N N O I N C O R S O ! PREVISIONI ANNO COMPETENZA ! PREVISIONI !N ! !CODICE+----------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+ DI CASSA !O ! ! ! ! !Residui Attivi ! Previsioni ! Variazioni ! Previsioni ! !T ! ! ! Numero ! Denominazione ! Presunti ! Definitive ! ! Iniziali !Anno competenza!E ! +------+---------+------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! RIASSUNTO DEL TITOLO II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ************************* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MOVIMENTO DI CAPITALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! --------------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 546.000,00! -460.000,00! 86.000,00! 86.000,00! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! TOTALE DEL TITOLO II ! ! 546.000,00! -460.000,00! 86.000,00! 86.000,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' Parte I-ENTRATA .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! C A P I T O L O ! A N N O I N C O R S O ! PREVISIONI ANNO COMPETENZA ! PREVISIONI !N ! !CODICE+----------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+ DI CASSA !O ! ! ! ! !Residui Attivi ! Previsioni ! Variazioni ! Previsioni ! !T ! ! ! Numero ! Denominazione ! Presunti ! Definitive ! ! Iniziali !Anno competenza!E ! +------+---------+------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O III ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================= ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PARTITE DI GIRO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! --------------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 301 ! 190! !ANTICIPAZIONI VARIE...........! 900,00! 1.500,00! ! 1.500,00! 2.400,00! ! ! 301 ! 200! !DEPOSITI CAUZIONALI...........! ! 50.000,00! ! 50.000,00! 50.000,00! ! ! 301 ! 201! !RITENUTE SU RETRIBUZIONI......! ! 9.000,00! ! 9.000,00! 9.000,00! ! ! 301 ! 202! !RITENUTE I.V.A................! ! 75.000,00! ! 75.000,00! 75.000,00! ! ! 301 ! 203! !RITENUTE SU RENDITE FINANZIARI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !E.............................! 2.569,14! 3.000,00! ! 3.000,00! 5.569,14! ! ! 301 ! 210! !RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ECC...........................! ! 23.000,00! ! 23.000,00! 23.000,00! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA I ! 3.469,14! 161.500,00! ! 161.500,00! 164.969,14! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' Parte I-ENTRATA .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! C A P I T O L O ! A N N O I N C O R S O ! PREVISIONI ANNO COMPETENZA ! PREVISIONI !N ! !CODICE+----------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+ DI CASSA !O ! ! ! ! !Residui Attivi ! Previsioni ! Variazioni ! Previsioni ! !T ! ! ! Numero ! Denominazione ! Presunti ! Definitive ! ! Iniziali !Anno competenza!E ! +------+---------+------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! RIASSUNTO DEL TITOLO III ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ************************* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PARTITE DI GIRO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! --------------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 3.469,14! 161.500,00! ! 161.500,00! 164.969,14! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! TOTALE DEL TITOLO III ! 3.469,14! 161.500,00! ! 161.500,00! 164.969,14! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' Parte I-ENTRATA .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! C A P I T O L O ! A N N O I N C O R S O ! PREVISIONI ANNO COMPETENZA ! PREVISIONI !N ! !CODICE+----------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+ DI CASSA !O ! ! ! ! !Residui Attivi ! Previsioni ! Variazioni ! Previsioni ! !T ! ! ! Numero ! Denominazione ! Presunti ! Definitive ! ! Iniziali !Anno competenza!E ! +------+---------+------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! RIEPILOGO TITOLI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ENTRATE EFFETTIVE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 92.824,16! 1.438.200,00! 59.000,00! 1.497.200,00! 1.590.024,16! ! ! ! ! ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MOVIMENTO DI CAPITALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 546.000,00! -460.000,00! 86.000,00! 86.000,00! ! ! ! ! ! T I T O L O III ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PARTITE DI GIRO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 3.469,14! 161.500,00! ! 161.500,00! 164.969,14! ! ! ! ! ! T I T O L O IV ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PATRIMONIALI,DA TRASFERIMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DI CAPITALI E DA RISCOSSIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DI CREDITI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O V ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !NE DI PRESTITI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O VI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PARTITE DI GIRO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! TOTALE ! 96.293,30! 2.145.700,00! -401.000,00! 1.744.700,00! 1.840.993,30! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! FONDO INIZIALE DI CASSA ! ! ! ! ! 1.406.297,47! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! TOTALE GENERALE ENTRATE ! 96.293,30! 2.145.700,00! -401.000,00! 1.744.700,00! 3.247.290,77! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'