--------------------- A.S.P. PERGOLA Provincia di : PU --------------------- BILANCIO DI PREVISIONE ---------------------- PER L`ANNO 2024 --------------- ENTRATA ------- Programma a cura della HALLEY INFORMATICA Parte I-ENTRATA .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! C A P I T O L O ! A N N O I N C O R S O ! PREVISIONI ANNO COMPETENZA ! PREVISIONI !N ! !CODICE+----------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+ DI CASSA !O ! ! ! ! !Residui Attivi ! Previsioni ! Variazioni ! Previsioni ! !T ! ! ! Numero ! Denominazione ! Presunti ! Definitive ! ! Iniziali !Anno competenza!E ! +------+---------+------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! 000 ! ! ! AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ! ! 35.000,00! -35.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 001 ! ! ! FONDO INIZIALE DI CASSA ! ! ! ! ! 1.554.134,53! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================= ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ENTRATE EFFETTIVE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! --------------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ENTRATE ORDINARIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 101 ! 10! !FITTI DI FONDI RUSTICI........! 20.642,04! 70.000,00! 1.000,00! 71.000,00! 91.642,04! ! ! 101 ! 20! !FITTI REALI DI FABBRICATI.....! 500,09! 17.500,00! 500,00! 18.000,00! 18.500,09! ! ! 101 ! 30! !FITTI FIGURATIVI DI FABBRICATI! ! 50,00! ! 50,00! 50,00! ! ! 101 ! 41! !RETTE RICOVERO A CARICO DI PRI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !VATI..........................! 4.554,00! 901.000,00! 19.000,00! 920.000,00! 924.554,00! ! ! 101 ! 42! !RETTE RICOVERO A CARICO A.S.U.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !R.............................! 74.785,49! 446.000,00! 70.000,00! 516.000,00! 590.785,49! ! ! 101 ! 43! !RETTE RICOVERO A CARICO COMUNI! 931,04! 4.000,00! ! 4.000,00! 4.931,04! ! ! 101 ! 50! !RETTE RICOVERO: QUOTA CONCORSO! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! A CARICO ASSISTITI...........! 113,16! 18.000,00! ! 18.000,00! 18.113,16! ! ! 101 ! 70! !CONTRIBUTI DI ENTI E DI PRIVAT! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !I.............................! ! 26.000,00! -17.900,00! 8.100,00! 8.100,00! ! ! 101 ! 80! !ENTRATE DIVERSE ORDINARIE.....! ! 1.000,00! ! 1.000,00! 1.000,00! ! ! 101 ! 90! !INTERESSI ATTIVI VARI.........! 52.475,34! 23.000,00! 9.000,00! 32.000,00! 84.475,34! ! ! 101 ! 95! !INTERESSI SU TITOLI DI STATO..! 952,92! 12.000,00! ! 12.000,00! 12.952,92! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA I ! 154.954,08! 1.518.550,00! 81.600,00! 1.600.150,00! 1.755.104,08! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! --------------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ENTRATE STRAORDINARIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 102 ! 100! !TAGLIO STRAORDINARIO DI BOSCHI! 5.000,00! 1.000,00! ! 1.000,00! 6.000,00! ! ! 102 ! 110! !LASCITI E DONI PATRIMONIALI...! ! 1.000,00! ! 1.000,00! 1.000,00! ! ! 102 ! 120! !RIMBORSO SPESE PER CONTRATTI E! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CC............................! ! 2.000,00! ! 2.000,00! 2.000,00! ! ! 102 ! 130! !PROVENTI GESTIONE FONDI RUSTIC! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !I.............................! 189,00! 50,00! ! 50,00! 239,00! ! ! 102 ! 131! !RECUPERO SOMME DERIVANTI DA SP! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ESE LEGALI ECC................! ! 100,00! ! 100,00! 100,00! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA II ! 5.189,00! 4.150,00! ! 4.150,00! 9.339,00! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' Parte I-ENTRATA .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! C A P I T O L O ! A N N O I N C O R S O ! PREVISIONI ANNO COMPETENZA ! PREVISIONI !N ! !CODICE+----------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+ DI CASSA !O ! ! ! ! !Residui Attivi ! Previsioni ! Variazioni ! Previsioni ! !T ! ! ! Numero ! Denominazione ! Presunti ! Definitive ! ! Iniziali !Anno competenza!E ! +------+---------+------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! RIASSUNTO DEL TITOLO I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ************************* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ENTRATE EFFETTIVE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! --------------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ENTRATE ORDINARIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 154.954,08! 1.518.550,00! 81.600,00! 1.600.150,00! 1.755.104,08! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! CATEGORIA II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! --------------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ENTRATE STRAORDINARIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 5.189,00! 4.150,00! ! 4.150,00! 9.339,00! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! TOTALE DEL TITOLO I ! 160.143,08! 1.522.700,00! 81.600,00! 1.604.300,00! 1.764.443,08! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' Parte I-ENTRATA .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! C A P I T O L O ! A N N O I N C O R S O ! PREVISIONI ANNO COMPETENZA ! PREVISIONI !N ! !CODICE+----------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+ DI CASSA !O ! ! ! ! !Residui Attivi ! Previsioni ! Variazioni ! Previsioni ! !T ! ! ! Numero ! Denominazione ! Presunti ! Definitive ! ! Iniziali !Anno competenza!E ! +------+---------+------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================= ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MOVIMENTO DI CAPITALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! --------------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 201 ! 145! !PRELEVAMENTO SOMME DA LIBRETTI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BANCARI......................! 36.600,00! 117.000,00! 23.000,00! 140.000,00! 176.600,00! ! ! 201 ! 160! !ALIENAZIONI DI MOBILI.........! ! 1.000,00! ! 1.000,00! 1.000,00! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA I ! 36.600,00! 118.000,00! 23.000,00! 141.000,00! 177.600,00! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' Parte I-ENTRATA .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! C A P I T O L O ! A N N O I N C O R S O ! PREVISIONI ANNO COMPETENZA ! PREVISIONI !N ! !CODICE+----------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+ DI CASSA !O ! ! ! ! !Residui Attivi ! Previsioni ! Variazioni ! Previsioni ! !T ! ! ! Numero ! Denominazione ! Presunti ! Definitive ! ! Iniziali !Anno competenza!E ! +------+---------+------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! RIASSUNTO DEL TITOLO II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ************************* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MOVIMENTO DI CAPITALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! --------------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 36.600,00! 118.000,00! 23.000,00! 141.000,00! 177.600,00! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! TOTALE DEL TITOLO II ! 36.600,00! 118.000,00! 23.000,00! 141.000,00! 177.600,00! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' Parte I-ENTRATA .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! C A P I T O L O ! A N N O I N C O R S O ! PREVISIONI ANNO COMPETENZA ! PREVISIONI !N ! !CODICE+----------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+ DI CASSA !O ! ! ! ! !Residui Attivi ! Previsioni ! Variazioni ! Previsioni ! !T ! ! ! Numero ! Denominazione ! Presunti ! Definitive ! ! Iniziali !Anno competenza!E ! +------+---------+------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O III ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================= ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PARTITE DI GIRO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! --------------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 301 ! 190! !ANTICIPAZIONI VARIE...........! 900,00! 1.500,00! ! 1.500,00! 2.400,00! ! ! 301 ! 200! !DEPOSITI CAUZIONALI...........! ! 50.000,00! ! 50.000,00! 50.000,00! ! ! 301 ! 201! !RITENUTE SU RETRIBUZIONI......! ! 9.000,00! ! 9.000,00! 9.000,00! ! ! 301 ! 202! !RITENUTE I.V.A................! ! 85.000,00! ! 85.000,00! 85.000,00! ! ! 301 ! 203! !RITENUTE SU RENDITE FINANZIARI! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !E.............................! 15.030,50! 21.000,00! -6.000,00! 15.000,00! 30.030,50! ! ! 301 ! 210! !RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ECC...........................! ! 23.000,00! ! 23.000,00! 23.000,00! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA I ! 15.930,50! 189.500,00! -6.000,00! 183.500,00! 199.430,50! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' Parte I-ENTRATA .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! C A P I T O L O ! A N N O I N C O R S O ! PREVISIONI ANNO COMPETENZA ! PREVISIONI !N ! !CODICE+----------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+ DI CASSA !O ! ! ! ! !Residui Attivi ! Previsioni ! Variazioni ! Previsioni ! !T ! ! ! Numero ! Denominazione ! Presunti ! Definitive ! ! Iniziali !Anno competenza!E ! +------+---------+------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! RIASSUNTO DEL TITOLO III ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ************************* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PARTITE DI GIRO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CATEGORIA I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! --------------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 15.930,50! 189.500,00! -6.000,00! 183.500,00! 199.430,50! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! TOTALE DEL TITOLO III ! 15.930,50! 189.500,00! -6.000,00! 183.500,00! 199.430,50! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' Parte I-ENTRATA .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ! ! C A P I T O L O ! A N N O I N C O R S O ! PREVISIONI ANNO COMPETENZA ! PREVISIONI !N ! !CODICE+----------------------------------------+-------------------------------+------------------------------+ DI CASSA !O ! ! ! ! !Residui Attivi ! Previsioni ! Variazioni ! Previsioni ! !T ! ! ! Numero ! Denominazione ! Presunti ! Definitive ! ! Iniziali !Anno competenza!E ! +------+---------+------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! RIEPILOGO TITOLI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! **************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ENTRATE EFFETTIVE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 160.143,08! 1.522.700,00! 81.600,00! 1.604.300,00! 1.764.443,08! ! ! ! ! ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MOVIMENTO DI CAPITALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 36.600,00! 118.000,00! 23.000,00! 141.000,00! 177.600,00! ! ! ! ! ! T I T O L O III ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PARTITE DI GIRO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 15.930,50! 189.500,00! -6.000,00! 183.500,00! 199.430,50! ! ! ! ! ! T I T O L O IV ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PATRIMONIALI,DA TRASFERIMENTO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DI CAPITALI E DA RISCOSSIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DI CREDITI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O V ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !NE DI PRESTITI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O VI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PARTITE DI GIRO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! TOTALE ! 212.673,58! 1.830.200,00! 98.600,00! 1.928.800,00! 2.141.473,58! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ! ! 35.000,00! -35.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! FONDO INIZIALE DI CASSA ! ! ! ! ! 1.554.134,53! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +------------------------------+---------------+---------------+--------------+---------------+---------------+--+ ! ! ! ! TOTALE GENERALE ENTRATE ! 212.673,58! 1.865.200,00! 63.600,00! 1.928.800,00! 3.695.608,11! ! `---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'