------------------ A.S.P. PERGOLA Provincia di : ------------------ BILANCIO PLURIENNALE -------------------- ANNI: 2025-2026-2027 -------------------- USCITA ------ Programma a cura della HALLEY INFORMATICA A.S.P. PERGOLA Pag. 1 PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE DELLE USCITE .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. !Codice!Capit.!Ar! Denominazione ! Anno 2025 ! Anno 2026 ! Anno 2027 ! Anno 2028 ! Anno 2029 ! +------+------+--+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPESE EFFETTIVE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CATEGORIA 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPESE ORDINARIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !101000! 10! 1!SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RIPARAZIONE BENI STABILI...... ! 40.000,00! 39.000,00! 31.000,00! ! ! !101000! 20! 1!ASSICURAZIONE INCENDI E R.C... ! 8.000,00! 8.000,00! 8.000,00! ! ! !101000! 30! 1!IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDIARI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !E............................. ! 15.000,00! 15.000,00! 15.000,00! ! ! !101000! 40! 1!IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI... ! 27.000,00! 27.000,00! 27.000,00! ! ! !101000! 45! 1!SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATUR ! ! ! ! ! ! ! ! ! !A............................. ! 17.000,00! 17.000,00! 17.000,00! ! ! !101000! 50! 1!ASSEGNI AL PERSONALE.......... ! 75.000,00! 75.000,00! 75.000,00! ! ! !101000! 51! 1!INDENNITA' AL PRESIDENTE...... ! 6.000,00! 6.000,00! 6.000,00! ! ! !101000! 52! 1!INDENNITA' DI PRESENZA AI CONS ! ! ! ! ! ! ! ! ! !IGLIERI....................... ! 500,00! 500,00! 500,00! ! ! !101000! 53! 1!COMPETENZE AL REVISORE........ ! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! ! ! !101000! 54! 1!RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI IST ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ITUZIONALI.................... ! 500,00! 500,00! 500,00! ! ! !101000! 56! 1!SPESA PER PRESTAZIONI OCCASION ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ALI........................... ! 5.000,00! 5.000,00! 5.000,00! ! ! !101000! 60! 1!CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERS ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ONALE......................... ! 23.000,00! 23.000,00! 23.000,00! ! ! !101000! 63! 1!SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZION ! ! ! ! ! ! ! ! ! !E............................. ! 500,00! 500,00! 500,00! ! ! !101000! 64! 1!SERVIZI FISCALI............... ! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! ! ! !101000! 65! 1!CONTRIBUTI A ENTI E PRIVATI... ! 5.000,00! 5.000,00! 5.000,00! ! ! !101000! 70! 1!SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, P ! ! ! ! ! ! ! ! ! !OSTA, TELEFONO, ECC........... ! 7.000,00! 7.000,00! 7.000,00! ! ! !101000! 81! 1!SPESA PER ENERGIA ELETTRICA... ! 42.000,00! 42.000,00! 42.000,00! ! ! !101000! 82! 1!SPESA PER RISCALDAMENTO....... ! 50.000,00! 50.000,00! 50.000,00! ! ! !101000! 90! 1!SPESA MANUTENZIONE LOCALI E MO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !BILI.......................... ! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! ! ! !101000! 91! 1!SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANT ! ! ! ! ! ! ! ! ! !I DI SOLLEVAMENTO............. ! 8.000,00! 8.000,00! 8.000,00! ! ! !101000! 92! 1!SPESA PER LA SICUREZZA........ ! 22.000,00! 22.000,00! 22.000,00! ! ! !101000! 93! 1!SPESA MANUTENZIONE MACCHINARI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ED ATTREZZATURE............... ! 5.000,00! 5.000,00! 5.000,00! ! ! !101000! 94! 1!SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL ! ! ! ! ! ! ! ! ! !A PRIVACY..................... ! 5.000,00! 5.000,00! 5.000,00! ! ! !101000! 95! 1!MANUTENZIONE AREE ESTERNE DEL ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CENTRO ANZIANI................ ! 500,00! 500,00! 500,00! ! ! !101000! 96! 1!SPESA PER LA FORMAZIONE....... ! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! ! ! !101000! 110! 1!INTERESSI PASSIVI VARI........ ! 400,00! 400,00! 400,00! ! ! !101000! 115! 1!RIMBORSO RETTE RICOVERO....... ! 6.000,00! 6.000,00! 6.000,00! ! ! !101000! 130! 1!SPESE DIVERSE ORDINARIE....... ! 1.000,00! 1.000,00! 1.000,00! ! ! !101000! 135! 1!SPESA PER TRASPORTI, NOLEGGI E ! ! ! ! ! ! `--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' A.S.P. PERGOLA Pag. 2 PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE DELLE USCITE .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. !Codice!Capit.!Ar! Denominazione ! Anno 2025 ! Anno 2026 ! Anno 2027 ! Anno 2028 ! Anno 2029 ! +------+------+--+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ! ! ! !FACCHINAGGI................... ! 1.000,00! 1.000,00! 1.000,00! ! ! !101000! 140! 1!SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MOBILI, ECC................... ! 10.000,00! 10.000,00! 10.000,00! ! ! !101000! 145! 1!SPESA PER MANUTENZIONE MACCHIN ! ! ! ! ! ! ! ! ! !E, PROGRAMMI ECC.............. ! 17.000,00! 17.000,00! 17.000,00! ! ! !101000! 155! 1!SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TESORERIA..................... ! 7.600,00! 7.600,00! 7.600,00! ! ! !101000! 160! 1!APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTR ! ! ! ! ! ! ! ! ! !O PER ANZIANI................. ! 1.200.000,00! 1.210.000,00! 1.215.000,00! ! ! !101000! 161! 1!SPESE PER EMERGENZA COVID-19.. ! 5.000,00! 5.000,00! 5.000,00! ! ! !101000! 165! 1!SOGGIORNI PER ANZIANI......... ! 1.000,00! 1.000,00! 1.000,00! ! ! !101000! 170! 1!SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !BIANCHERIA, VESTIARIO ECC..... ! 6.000,00! 6.000,00! 6.000,00! ! ! !101000! 180! 1!SPESA ORDINARIA ASSISTENZA E B ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ENEFICENZA.................... ! 100,00! 100,00! 100,00! ! ! !101000! 190! 1!SPESA MEDICINALI, PROTESI E PR ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ESIDI CHIRURGICI.............. ! 23.000,00! 24.000,00! 25.000,00! ! ! !101000! 191! 1!ACQUISTO MATERIALE PER PROTESI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CA, CONTENZIONE ED IGIENE..... ! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! ! ! !101000! 205! 1!UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B. GI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ANNINI........................ ! 50,00! 50,00! 50,00! ! ! !101000! 206! 1!SPESA UFFICI FUNEBRI C.PERUZZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !E M.GUIDUCCI.................. ! 250,00! 250,00! 250,00! ! ! !101000! 210! 1!SPESA UFFICI FUNEBRI TESTAMENT ! ! ! ! ! ! ! ! ! !O G.FULVI..................... ! 50,00! 50,00! 50,00! ! ! !101000! 220! 1!SPESA MANIFESTAZIONI, CERIMONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !E DI PUBBLICO INTERESSE....... ! 500,00! 500,00! 500,00! ! ! ! ! ! +-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 1 ! 1.652.950,00! 1.662.950,00! 1.660.950,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CATEGORIA 2 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPESE STRAORDINARIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !102000! 230! 1!SPESA STRAORDINARIA MANUTENZIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !NE E RIPARAZIONE BENI STABILI. ! 1.000,00! 1.000,00! 1.000,00! ! ! !102000! 232! 1!SPESE VARIE PER AUTORIZZAZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ED ACCREDITAMENTO CENTRO ANZI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ANI........................... ! 10.000,00! ! ! ! ! !102000! 240! 1!SPESA PER STUDI, PROGETTAZIONI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !, STIME ECC................... ! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! ! ! !102000! 250! 1!SPESE STRAORDINARIE DI AMMINIS ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TRAZIONE...................... ! 500,00! 500,00! 500,00! ! ! !102000! 255! 1!SPESE VARIE UNA TANTUM........ ! 1.000,00! 1.000,00! 1.000,00! ! ! !102000! 260! 1!INDENNITA' DI MISSIONE E TRASF ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ERTE AL PERSONALE............. ! 500,00! 500,00! 500,00! ! ! !102000! 270! 1!ACQUISTO MACCHINE ECC. UFFICIO ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SEGRETERIA.................... ! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! ! ! !102000! 280! 1!SPESA PER CONTRATTI ECC....... ! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! ! ! !102000! 292! 1!FONDO DI EFFICENZA............ ! 2.000,00! 2.000,00! 2.000,00! ! ! !102000! 300! 1!SPESA CONCORSO COPERTURA POSTI ! ! ! ! ! ! `--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' A.S.P. PERGOLA Pag. 3 PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE DELLE USCITE .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. !Codice!Capit.!Ar! Denominazione ! Anno 2025 ! Anno 2026 ! Anno 2027 ! Anno 2028 ! Anno 2029 ! +------+------+--+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ! ! ! !D'ORGANICO VACANTI............ ! 3.000,00! ! ! ! ! !102000! 310! 1!SPESE LEGALI ECC. RISOLUZIONE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !VERTENZE E CONTRATTO AFFITTO.. ! 3.000,00! 3.000,00! 3.000,00! ! ! !102000! 320! 1!SPESE PER GESTIONE DI FONDI RU ! ! ! ! ! ! ! ! ! !STICI......................... ! 50,00! 50,00! 50,00! ! ! !102000! 330! 1!FONDO DI RISERVA.............. ! 5.000,00! 5.000,00! 5.000,00! ! ! ! ! ! +-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 2 ! 32.050,00! 19.050,00! 19.050,00! ! ! `--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' A.S.P. PERGOLA Pag. 4 PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE DELLE USCITE .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. !Codice!Capit.!Ar! Denominazione ! Anno 2025 ! Anno 2026 ! Anno 2027 ! Anno 2028 ! Anno 2029 ! +------+------+--+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! RIEPILOGO DEL TITOLO I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPESE EFFETTIVE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CATEGORIA 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPESE ORDINARIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1.652.950,00! 1.662.950,00! 1.660.950,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CATEGORIA 2 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPESE STRAORDINARIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 32.050,00! 19.050,00! 19.050,00! ! ! ! ! ! +-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ! ! ! ! TOTALE TITOLO I ! 1.685.000,00! 1.682.000,00! 1.680.000,00! ! ! `--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' A.S.P. PERGOLA Pag. 5 PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE DELLE USCITE .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. !Codice!Capit.!Ar! Denominazione ! Anno 2025 ! Anno 2026 ! Anno 2027 ! Anno 2028 ! Anno 2029 ! +------+------+--+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MOVIMENTO DI CAPITALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CATEGORIA 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !201000! 340! 1!ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DIV ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ERSI.......................... ! 30.000,00! 20.000,00! 10.000,00! ! ! !201000! 355! 1!RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI..... ! 10.000,00! 10.000,00! 10.000,00! ! ! ! ! ! +-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 1 ! 40.000,00! 30.000,00! 20.000,00! ! ! `--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' A.S.P. PERGOLA Pag. 6 PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE DELLE USCITE .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. !Codice!Capit.!Ar! Denominazione ! Anno 2025 ! Anno 2026 ! Anno 2027 ! Anno 2028 ! Anno 2029 ! +------+------+--+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! RIEPILOGO DEL TITOLO II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MOVIMENTO DI CAPITALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CATEGORIA 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 40.000,00! 30.000,00! 20.000,00! ! ! ! ! ! +-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ! ! ! ! TOTALE TITOLO II ! 40.000,00! 30.000,00! 20.000,00! ! ! `--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' A.S.P. PERGOLA Pag. 7 PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE DELLE USCITE .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. !Codice!Capit.!Ar! Denominazione ! Anno 2025 ! Anno 2026 ! Anno 2027 ! Anno 2028 ! Anno 2029 ! +------+------+--+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O III ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PARTITE DI GIRO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CATEGORIA 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !301000! 380! 1!ANTICIPAZIONI VARIE........... ! 1.500,00! 1.500,00! 1.500,00! ! ! !301000! 390! 1!RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONA ! ! ! ! ! ! ! ! ! !LI............................ ! 50.000,00! 50.000,00! 50.000,00! ! ! !301000! 391! 1!VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBU ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ZIONI......................... ! 9.000,00! 9.000,00! 9.000,00! ! ! !301000! 392! 1!VERSAMENTO I.V.A.............. ! 100.000,00! 100.000,00! 100.000,00! ! ! !301000! 393! 1!VERSAMENTO RITENUTE SU RENDITE ! ! ! ! ! ! ! ! ! !FINANZIARIE................... ! 18.000,00! 16.000,00! 15.000,00! ! ! !301000! 400! 1!VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I ! ! ! ! ! ! ! ! ! !.R.P.E.F., ECC................ ! 23.000,00! 23.000,00! 23.000,00! ! ! ! ! ! +-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ! ! ! ! TOTALE CATEGORIA 1 ! 201.500,00! 199.500,00! 198.500,00! ! ! `--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' A.S.P. PERGOLA Pag. 8 PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE DELLE USCITE .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. !Codice!Capit.!Ar! Denominazione ! Anno 2025 ! Anno 2026 ! Anno 2027 ! Anno 2028 ! Anno 2029 ! +------+------+--+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! RIEPILOGO DEL TITOLO III ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! *************************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PARTITE DI GIRO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CATEGORIA 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !----------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 201.500,00! 199.500,00! 198.500,00! ! ! ! ! ! +-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ! ! ! ! TOTALE TITOLO III ! 201.500,00! 199.500,00! 198.500,00! ! ! `--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' A.S.P. PERGOLA Pag. 9 PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE DELLE USCITE .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. !Codice!Capit.!Ar! Denominazione ! Anno 2025 ! Anno 2026 ! Anno 2027 ! Anno 2028 ! Anno 2029 ! +------+------+--+-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! RIEPILOGO TITOLI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ******************** ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SPESE EFFETTIVE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1.685.000,00! 1.682.000,00! 1.680.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O II ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MOVIMENTO DI CAPITALI ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 40.000,00! 30.000,00! 20.000,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O III ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PARTITE DI GIRO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 201.500,00! 199.500,00! 198.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! T I T O L O IV ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ================ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PARTITE DI GIRO ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! +-------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ! ! ! ! TOTALE TITOLI ! 1.926.500,00! 1.911.500,00! 1.898.500,00! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! `--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'