QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA    

.-----------------------------------------------------------------------------.
!                             !                 C  O  N  T  O                 !
!                             +-----------------------------------------------+
!                             !    RESIDUI    !  COMPETENZA   !  T O T A L E  !
!                             +---------------+---------------+---------------+
!                             !               !               !               !
! R I S C O S S I O N I ......!   2.019.167,66!   1.744.009,81!   3.763.177,47!
!                             !               !               !               !
! P A G A M E N T I ..........!     211.052,41!   1.495.344,97!   1.706.397,38!
!                             !               !               !               !
!                             `-------------------------------+---------------+
!                                                             !               !
!                                                             !               !
! F O N D O   C A S S A  A L   3 1   D I C E M B R E   2025   !   2.056.780,09!
!                                                             !               !
!                                                             !               !
`-----------------------------------------------------------------------------'
                   QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

.-----------------------------------------------------------------------------.
!                             !                G E S T I O N E                !
!                             +-----------------------------------------------+
!                             !    RESIDUI    !  COMPETENZA   !  T O T A L E  !
!                             +---------------+---------------+---------------+
!                             !               !               !               !
! R I S C O S S I O N I ......!   2.019.167,66!   1.744.009,81!   3.763.177,47!
!                             !               !               !               !
! P A G A M E N T I ..........!     211.052,41!   1.495.344,97!   1.706.397,38!
!                             !               !               !               !
!                             `-------------------------------+---------------+
!                                                             !               !
!                                                             !               !
! F O N D O   C A S S A                                       !   2.056.780,09!
!                                                             !               !
!                                                             !               !
! F O N D O   C A S S A   (Presso la Tesoreria Statale)       !               !
!                                                             !               !
!                                                             !               !
! R E S I D U I   A T T I V I !     120.471,05!     159.901,46!     280.372,51!
! (al netto dei Fondi di Cassa!               !               !               !
! presso la Tesoreria Statale)!               !               !               !
!                             `-------------------------------+---------------+
!                                                             !               !
! S O M M A ..................................................!   2.337.152,60!
!                                                             !               !
!                                                             !               !
! R E S I D U I  P A S S I V I!     418.388,17!     206.431,81!     624.819,98!
!                             !               !               !               !
!                             !               !               !               !
!                             `-------------------------------+---------------+
!                                                             !               !
! AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025     !   1.712.332,62!
!                                                             !               !
!                                                             !               !
! RESIDUI PASSIVI PERENTI                                     !               !
!                                                             !               !
!                                                             +---------------+
!                                                             !               !
! AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31-12-25 !   1.712.332,62!
!                                                             !               !
!                                                             !               !
`-----------------------------------------------------------------------------'